有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
米国中小型株オープン(3ヵ月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,272,486,810 | 2.467 | 3,139,244,632 | 2.4845 | 3,161,493,479 | 95.27 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 7,792,381 | 1.0186 | 7,937,319 | 1.0186 | 7,937,319 | 0.24 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.27 |
| 親投資信託受益証券 | 0.24 |
| 合計 | 95.51 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 176,000,000 | 100.54 | 176,957,440 | 100.54 | 176,957,440 | 1.4 | 2019年 4月15日 | 22.73 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101.39 | 101,393,477 | 101.39 | 101,393,477 | 1.4 | 2019年11月18日 | 13.03 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.88 | 100,882,526 | 100.88 | 100,882,526 | 1.5 | 2019年 6月28日 | 12.96 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第27回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 100.29 | 100,296,780 | 100.29 | 100,296,780 | 0.372 | 2019年 8月19日 | 12.88 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第91回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 101.14 | 50,573,436 | 101.14 | 50,573,436 | 1.2 | 2019年10月31日 | 6.50 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 50,000,000 | 100.88 | 50,444,876 | 100.88 | 50,444,876 | 1.4 | 2019年 7月12日 | 6.48 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 50,000,000 | 100.06 | 50,033,825 | 100.06 | 50,033,825 | 1.4 | 2018年12月17日 | 6.43 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第6回政府保証地方公営企業等金融機構債券 | 9,000,000 | 100.37 | 9,033,300 | 100.37 | 9,033,300 | 1.3 | 2019年 3月15日 | 1.16 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 82.17 |
| 合計 | 82.17 |
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