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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

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【提出】: 2019/12/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	6,795,549,699	6,795,549,699	10,214	10,214
第2計算期間末	(2018年 3月20日)	5,046,380,957	5,046,380,957	9,647	9,647
第3計算期間末	(2018年 9月20日)	2,484,981,879	2,484,981,879	10,736	10,736
第4計算期間末	(2019年 3月20日)	1,655,090,241	1,655,090,241	11,227	11,227
第5計算期間末	(2019年 9月20日)	1,939,132,895	1,939,132,895	11,720	11,720
	2018年 9月末日	2,349,339,319	―	10,681	―
	10月末日	2,159,438,900	―	10,687	―
	11月末日	1,976,201,650	―	10,918	―
	12月末日	1,654,493,929	―	10,061	―
	2019年 1月末日	1,674,917,247	―	10,329	―
	2月末日	1,721,730,332	―	11,022	―
	3月末日	1,668,127,805	―	11,365	―
	4月末日	1,561,352,736	―	11,402	―
	5月末日	1,560,821,843	―	11,023	―
	6月末日	1,645,788,798	―	11,196	―
	7月末日	1,895,874,662	―	11,560	―
	8月末日	1,897,840,953	―	11,317	―
	9月末日	1,958,809,805	―	11,819	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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