有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 6,795,549,699 | 6,795,549,699 | 10,214 | 10,214 |
| 第2計算期間末 | (2018年 3月20日) | 5,046,380,957 | 5,046,380,957 | 9,647 | 9,647 |
| 第3計算期間末 | (2018年 9月20日) | 2,484,981,879 | 2,484,981,879 | 10,736 | 10,736 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月20日) | 1,655,090,241 | 1,655,090,241 | 11,227 | 11,227 |
| 第5計算期間末 | (2019年 9月20日) | 1,939,132,895 | 1,939,132,895 | 11,720 | 11,720 |
| 2018年 9月末日 | 2,349,339,319 | ― | 10,681 | ― | |
| 10月末日 | 2,159,438,900 | ― | 10,687 | ― | |
| 11月末日 | 1,976,201,650 | ― | 10,918 | ― | |
| 12月末日 | 1,654,493,929 | ― | 10,061 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,674,917,247 | ― | 10,329 | ― | |
| 2月末日 | 1,721,730,332 | ― | 11,022 | ― | |
| 3月末日 | 1,668,127,805 | ― | 11,365 | ― | |
| 4月末日 | 1,561,352,736 | ― | 11,402 | ― | |
| 5月末日 | 1,560,821,843 | ― | 11,023 | ― | |
| 6月末日 | 1,645,788,798 | ― | 11,196 | ― | |
| 7月末日 | 1,895,874,662 | ― | 11,560 | ― | |
| 8月末日 | 1,897,840,953 | ― | 11,317 | ― | |
| 9月末日 | 1,958,809,805 | ― | 11,819 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
