有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/03/22-2025/09/22)

【提出】: 2025/12/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	6,795,549,699	6,795,549,699	10,214	10,214
第2計算期間末	(2018年 3月20日)	5,046,380,957	5,046,380,957	9,647	9,647
第3計算期間末	(2018年 9月20日)	2,484,981,879	2,484,981,879	10,736	10,736
第4計算期間末	(2019年 3月20日)	1,655,090,241	1,655,090,241	11,227	11,227
第5計算期間末	(2019年 9月20日)	1,939,132,895	1,939,132,895	11,720	11,720
第6計算期間末	(2020年 3月23日)	1,639,390,033	1,639,390,033	8,656	8,656
第7計算期間末	(2020年 9月23日)	2,047,687,327	2,047,687,327	10,449	10,449
第8計算期間末	(2021年 3月22日)	2,139,066,716	2,139,066,716	12,563	12,563
第9計算期間末	(2021年 9月21日)	2,312,259,194	2,312,259,194	13,277	13,277
第10計算期間末	(2022年 3月22日)	2,458,710,429	2,458,710,429	15,669	15,669
第11計算期間末	(2022年 9月20日)	3,397,668,884	3,397,668,884	18,173	18,173
第12計算期間末	(2023年 3月20日)	3,239,457,631	3,239,457,631	16,504	16,504
第13計算期間末	(2023年 9月20日)	3,286,565,128	3,286,565,128	18,216	18,216
第14計算期間末	(2024年 3月21日)	3,075,396,702	3,075,396,702	19,053	19,053
第15計算期間末	(2024年 9月20日)	3,113,838,086	3,113,838,086	20,584	20,584
第16計算期間末	(2025年 3月21日)	3,030,609,353	3,030,609,353	21,087	21,087
第17計算期間末	(2025年 9月22日)	2,862,069,621	2,862,069,621	21,205	21,205
	2024年 9月末日	3,130,689,178	―	20,661	―
	10月末日	3,294,771,887	―	21,788	―
	11月末日	3,264,203,234	―	21,928	―
	12月末日	3,144,205,357	―	21,525	―
	2025年 1月末日	3,127,258,301	―	21,273	―
	2月末日	3,054,401,399	―	21,180	―
	3月末日	3,014,455,136	―	21,112	―
	4月末日	2,791,587,986	―	19,679	―
	5月末日	2,842,637,470	―	19,943	―
	6月末日	2,818,787,108	―	20,129	―
	7月末日	2,899,203,393	―	21,058	―
	8月末日	2,863,401,789	―	21,124	―
	9月末日	2,888,204,104	―	21,475	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/03/22-2025/09/22)

開示資料

決算