有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 6,795,549,699 | 6,795,549,699 | 10,214 | 10,214 |
| 第2計算期間末 | (2018年 3月20日) | 5,046,380,957 | 5,046,380,957 | 9,647 | 9,647 |
| 第3計算期間末 | (2018年 9月20日) | 2,484,981,879 | 2,484,981,879 | 10,736 | 10,736 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月20日) | 1,655,090,241 | 1,655,090,241 | 11,227 | 11,227 |
| 第5計算期間末 | (2019年 9月20日) | 1,939,132,895 | 1,939,132,895 | 11,720 | 11,720 |
| 第6計算期間末 | (2020年 3月23日) | 1,639,390,033 | 1,639,390,033 | 8,656 | 8,656 |
| 第7計算期間末 | (2020年 9月23日) | 2,047,687,327 | 2,047,687,327 | 10,449 | 10,449 |
| 第8計算期間末 | (2021年 3月22日) | 2,139,066,716 | 2,139,066,716 | 12,563 | 12,563 |
| 第9計算期間末 | (2021年 9月21日) | 2,312,259,194 | 2,312,259,194 | 13,277 | 13,277 |
| 第10計算期間末 | (2022年 3月22日) | 2,458,710,429 | 2,458,710,429 | 15,669 | 15,669 |
| 第11計算期間末 | (2022年 9月20日) | 3,397,668,884 | 3,397,668,884 | 18,173 | 18,173 |
| 2021年 9月末日 | 2,390,361,632 | ― | 13,676 | ― | |
| 10月末日 | 2,447,088,115 | ― | 14,183 | ― | |
| 11月末日 | 2,414,774,286 | ― | 14,270 | ― | |
| 12月末日 | 2,487,623,389 | ― | 15,247 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,490,369,230 | ― | 15,131 | ― | |
| 2月末日 | 2,467,218,465 | ― | 14,925 | ― | |
| 3月末日 | 2,585,638,940 | ― | 16,439 | ― | |
| 4月末日 | 2,972,141,850 | ― | 17,283 | ― | |
| 5月末日 | 3,175,706,964 | ― | 17,278 | ― | |
| 6月末日 | 3,452,848,819 | ― | 17,580 | ― | |
| 7月末日 | 3,452,924,251 | ― | 17,628 | ― | |
| 8月末日 | 3,388,213,488 | ― | 17,873 | ― | |
| 9月末日 | 3,281,868,110 | ― | 17,081 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
