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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

【提出】: 2021/12/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 9月20日)	6,795,549,699	6,795,549,699	10,214	10,214
第2計算期間末	(2018年 3月20日)	5,046,380,957	5,046,380,957	9,647	9,647
第3計算期間末	(2018年 9月20日)	2,484,981,879	2,484,981,879	10,736	10,736
第4計算期間末	(2019年 3月20日)	1,655,090,241	1,655,090,241	11,227	11,227
第5計算期間末	(2019年 9月20日)	1,939,132,895	1,939,132,895	11,720	11,720
第6計算期間末	(2020年 3月23日)	1,639,390,033	1,639,390,033	8,656	8,656
第7計算期間末	(2020年 9月23日)	2,047,687,327	2,047,687,327	10,449	10,449
第8計算期間末	(2021年 3月22日)	2,139,066,716	2,139,066,716	12,563	12,563
第9計算期間末	(2021年 9月21日)	2,312,259,194	2,312,259,194	13,277	13,277
	2020年 9月末日	2,091,323,731	―	10,586	―
	10月末日	2,059,178,320	―	10,455	―
	11月末日	2,247,566,497	―	11,314	―
	12月末日	2,140,083,381	―	11,214	―
	2021年 1月末日	2,074,806,940	―	11,405	―
	2月末日	2,052,857,531	―	11,799	―
	3月末日	2,259,355,286	―	13,102	―
	4月末日	2,195,866,882	―	13,288	―
	5月末日	2,300,345,033	―	13,526	―
	6月末日	2,252,027,356	―	13,397	―
	7月末日	2,316,740,733	―	13,628	―
	8月末日	2,366,802,919	―	13,796	―
	9月末日	2,390,361,632	―	13,676	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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