有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 9月20日) | 6,795,549,699 | 6,795,549,699 | 10,214 | 10,214 |
| 第2計算期間末 | (2018年 3月20日) | 5,046,380,957 | 5,046,380,957 | 9,647 | 9,647 |
| 第3計算期間末 | (2018年 9月20日) | 2,484,981,879 | 2,484,981,879 | 10,736 | 10,736 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月20日) | 1,655,090,241 | 1,655,090,241 | 11,227 | 11,227 |
| 第5計算期間末 | (2019年 9月20日) | 1,939,132,895 | 1,939,132,895 | 11,720 | 11,720 |
| 第6計算期間末 | (2020年 3月23日) | 1,639,390,033 | 1,639,390,033 | 8,656 | 8,656 |
| 第7計算期間末 | (2020年 9月23日) | 2,047,687,327 | 2,047,687,327 | 10,449 | 10,449 |
| 第8計算期間末 | (2021年 3月22日) | 2,139,066,716 | 2,139,066,716 | 12,563 | 12,563 |
| 2020年 3月末日 | 1,870,155,338 | ― | 9,695 | ― | |
| 4月末日 | 2,009,949,163 | ― | 10,347 | ― | |
| 5月末日 | 2,041,718,084 | ― | 10,389 | ― | |
| 6月末日 | 2,066,002,569 | ― | 10,314 | ― | |
| 7月末日 | 2,124,663,824 | ― | 10,639 | ― | |
| 8月末日 | 2,160,731,130 | ― | 10,879 | ― | |
| 9月末日 | 2,091,323,731 | ― | 10,586 | ― | |
| 10月末日 | 2,059,178,320 | ― | 10,455 | ― | |
| 11月末日 | 2,247,566,497 | ― | 11,314 | ― | |
| 12月末日 | 2,140,083,381 | ― | 11,214 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,074,806,940 | ― | 11,405 | ― | |
| 2月末日 | 2,052,857,531 | ― | 11,799 | ― | |
| 3月末日 | 2,259,355,286 | ― | 13,102 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
