有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月9日-平成30年4月8日)

①【純資産の推移】
直近日(平成30年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末	8,253	8,331	19,049	19,231	18,990
(平成29年10月8日)
第2計算期間末	10,356	10,467	19,688	19,900	19,000
(平成30年4月8日)
平成29年5月末日	8,331	-	18,105	-	18,100
6月末日	8,600	-	18,690	-	18,670
7月末日	8,515	-	18,505	-	18,840
8月末日	8,012	-	18,493	-	-
9月末日	8,311	-	19,185	-	-
10月末日	6,893	-	19,544	-	19,500
11月末日	7,026	-	19,921	-	-
12月末日	7,203	-	20,425	-	20,200
平成30年1月末日	9,075	-	20,515	-	-
2月末日	9,685	-	19,759	-	19,910
3月末日	10,409	-	19,790	-	19,700
4月末日	11,546	-	20,334	-	20,480

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。