有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

①【純資産の推移】
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (平成29年10月8日)	8,253	8,331	19,049	19,231	18,990
第2計算期間末 (平成30年4月8日)	10,356	10,467	19,688	19,900	19,000
第3計算期間末 (平成30年10月8日)	11,999	12,126	20,178	20,391	20,260
第4計算期間末 (平成31年4月8日)	13,218	13,425	17,849	18,128	17,850
第5計算期間末 (令和1年10月8日)	11,242	11,415	16,815	17,073	16,790
第6計算期間末 (令和2年4月8日)	16,968	17,298	14,709	14,995	14,810
第7計算期間末 (令和2年10月8日)	14,470	14,719	16,387	16,668	16,420
令和1年10月末日	14,310	-	17,828	-	17,840
11月末日	14,187	-	18,285	-	18,260
12月末日	14,356	-	18,792	-	18,830
令和2年1月末日	13,796	-	18,059	-	18,140
2月末日	12,393	-	16,223	-	16,140
3月末日	16,696	-	14,971	-	15,000
4月末日	17,462	-	15,137	-	15,260
5月末日	17,324	-	15,923	-	16,010
6月末日	15,029	-	15,562	-	15,720
7月末日	13,677	-	14,520	-	14,530
8月末日	15,158	-	16,142	-	16,240
9月末日	15,249	-	16,239	-	16,320
10月末日	13,775	-	15,599	-	15,570

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。