有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月9日-平成31年4月8日)

①【純資産の推移】
直近日(平成31年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末	8,253	8,331	19,049	19,231	18,990
(平成29年10月8日)
第2計算期間末	10,356	10,467	19,688	19,900	19,000
(平成30年4月8日)
第3計算期間末	11,999	12,126	20,178	20,391	20,260
(平成30年10月8日)
第4計算期間末	13,218	13,425	17,849	18,128	17,850
(平成31年4月8日)
平成30年4月末日	11,546	-	20,334	-	20,480
5月末日	11,401	-	20,185	-	20,210
6月末日	11,062	-	20,007	-	20,070
7月末日	11,604	-	20,224	-	20,160
8月末日	11,652	-	19,594	-	19,610
9月末日	12,203	-	20,521	-	20,570
10月末日	11,295	-	18,897	-	18,920
11月末日	11,378	-	18,942	-	18,940
12月末日	10,293	-	16,967	-	16,980
平成31年1月末日	10,807	-	17,815	-	17,830
2月末日	12,304	-	18,147	-	18,190
3月末日	12,907	-	17,931	-	17,950
4月末日	12,746	-	17,493	-	17,490

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。