有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/09-2024/04/08)

①【純資産の推移】
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (2017年10月8日)	8,253	8,331	19,049	19,231	18,990
第2計算期間末 (2018年4月8日)	10,356	10,467	19,688	19,900	19,000
第3計算期間末 (2018年10月8日)	11,999	12,126	20,178	20,391	20,260
第4計算期間末 (2019年4月8日)	13,218	13,425	17,849	18,128	17,850
第5計算期間末 (2019年10月8日)	11,242	11,415	16,815	17,073	16,790
第6計算期間末 (2020年4月8日)	16,968	17,298	14,709	14,995	14,810
第7計算期間末 (2020年10月8日)	14,470	14,719	16,387	16,668	16,420
第8計算期間末 (2021年4月8日)	18,547	18,884	19,797	20,157	19,760
第9計算期間末 (2021年10月8日)	16,609	16,880	19,118	19,429	19,170
第10計算期間末 (2022年4月8日)	19,639	19,993	18,993	19,335	19,010
第11計算期間末 (2022年10月8日)	21,044	21,403	20,172	20,516	20,310
第12計算期間末 (2023年4月8日)	24,149	24,585	21,144	21,526	21,215
第13計算期間末 (2023年10月8日)	27,766	28,206	25,878	26,288	26,015
第14計算期間末 (2024年4月8日)	37,380	37,988	30,218	30,709	30,280
2023年4月末日	17,703	-	22,342	-	22,305
5月末日	17,958	-	22,748	-	22,735
6月末日	19,840	-	24,487	-	24,520
7月末日	21,836	-	25,629	-	25,570
8月末日	21,600	-	26,252	-	26,255
9月末日	28,904	-	26,939	-	26,995
10月末日	29,439	-	26,266	-	26,235
11月末日	29,202	-	26,694	-	26,775
12月末日	29,023	-	26,531	-	26,535
2024年1月末日	33,451	-	28,267	-	28,280
2月末日	34,708	-	29,038	-	29,070
3月末日	38,021	-	30,810	-	30,840
4月末日	36,120	-	30,573	-	30,580

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。