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【提出】: 2018/09/28 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 1月17日)	1,865	1,865	1.0613	1.0613
	2017年 7月末日	1,499	―	1.0548	―
	8月末日	1,544	―	1.0501	―
	9月末日	1,590	―	1.0546	―
	10月末日	1,649	―	1.0456	―
	11月末日	1,670	―	1.0340	―
	12月末日	1,849	―	1.0627	―
	2018年 1月末日	1,865	―	1.0533	―
	2月末日	1,826	―	1.0122	―
	3月末日	1,856	―	0.9941	―
	4月末日	1,888	―	0.9953	―
	5月末日	1,949	―	1.0044	―
	6月末日	1,459	―	0.9945	―
	7月末日	1,492	―	1.0073	―

開示資料

決算

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