有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 1月17日) | 1,865 | 1,865 | 1.0613 | 1.0613 |
| 第2計算期間末 | (2019年 1月17日) | 1,596 | 1,596 | 0.9814 | 0.9814 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月17日) | 1,473 | 1,473 | 1.0277 | 1.0277 |
| 2019年 1月末日 | 1,647 | ― | 0.9955 | ― | |
| 2月末日 | 1,690 | ― | 1.0104 | ― | |
| 3月末日 | 1,769 | ― | 1.0207 | ― | |
| 4月末日 | 1,764 | ― | 1.0172 | ― | |
| 5月末日 | 1,366 | ― | 0.9963 | ― | |
| 6月末日 | 1,408 | ― | 1.0078 | ― | |
| 7月末日 | 1,377 | ― | 1.0051 | ― | |
| 8月末日 | 1,371 | ― | 0.9816 | ― | |
| 9月末日 | 1,407 | ― | 0.9964 | ― | |
| 10月末日 | 1,447 | ― | 1.0186 | ― | |
| 11月末日 | 1,453 | ― | 1.0124 | ― | |
| 12月末日 | 1,464 | ― | 1.0253 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,442 | ― | 1.0043 | ― | |
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