有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 1月17日) | 1,865 | 1,865 | 1.0613 | 1.0613 |
| 第2計算期間末 | (2019年 1月17日) | 1,596 | 1,596 | 0.9814 | 0.9814 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月17日) | 1,473 | 1,473 | 1.0277 | 1.0277 |
| 第4計算期間末 | (2021年 1月18日) | 1,074 | 1,074 | 1.1015 | 1.1015 |
| 第5計算期間末 | (2022年 1月17日) | 953 | 953 | 1.0855 | 1.0855 |
| 2021年 1月末日 | 1,078 | ― | 1.1069 | ― | |
| 2月末日 | 1,061 | ― | 1.1111 | ― | |
| 3月末日 | 1,050 | ― | 1.1235 | ― | |
| 4月末日 | 1,061 | ― | 1.1353 | ― | |
| 5月末日 | 1,061 | ― | 1.1349 | ― | |
| 6月末日 | 1,048 | ― | 1.1214 | ― | |
| 7月末日 | 1,023 | ― | 1.1133 | ― | |
| 8月末日 | 1,010 | ― | 1.1020 | ― | |
| 9月末日 | 991 | ― | 1.0867 | ― | |
| 10月末日 | 1,008 | ― | 1.1246 | ― | |
| 11月末日 | 954 | ― | 1.0753 | ― | |
| 12月末日 | 974 | ― | 1.1148 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 929 | ― | 1.0576 | ― | |
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