有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/18-2024/01/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 1月17日) | 1,865 | 1,865 | 1.0613 | 1.0613 |
| 第2計算期間末 | (2019年 1月17日) | 1,596 | 1,596 | 0.9814 | 0.9814 |
| 第3計算期間末 | (2020年 1月17日) | 1,473 | 1,473 | 1.0277 | 1.0277 |
| 第4計算期間末 | (2021年 1月18日) | 1,074 | 1,074 | 1.1015 | 1.1015 |
| 第5計算期間末 | (2022年 1月17日) | 953 | 953 | 1.0855 | 1.0855 |
| 第6計算期間末 | (2023年 1月17日) | 905 | 905 | 1.0795 | 1.0795 |
| 第7計算期間末 | (2024年 1月17日) | 870 | 870 | 1.1750 | 1.1750 |
| 2023年 1月末日 | 930 | ― | 1.1135 | ― | |
| 2月末日 | 911 | ― | 1.0937 | ― | |
| 3月末日 | 922 | ― | 1.1027 | ― | |
| 4月末日 | 919 | ― | 1.0969 | ― | |
| 5月末日 | 933 | ― | 1.1046 | ― | |
| 6月末日 | 962 | ― | 1.1448 | ― | |
| 7月末日 | 933 | ― | 1.1193 | ― | |
| 8月末日 | 936 | ― | 1.1335 | ― | |
| 9月末日 | 937 | ― | 1.1292 | ― | |
| 10月末日 | 902 | ― | 1.0953 | ― | |
| 11月末日 | 928 | ― | 1.1581 | ― | |
| 12月末日 | 897 | ― | 1.1872 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 871 | ― | 1.1784 | ― | |
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