有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 1,214,254,923 | 1,214,254,923 | 10,010 | 10,010 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 1,056,802,113 | 1,056,802,113 | 10,714 | 10,714 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 789,489,527 | 789,489,527 | 10,274 | 10,274 |
| 平成31年 4月末日 | 1,054,681,697 | ― | 10,677 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,064,025,470 | ― | 10,550 | ― | |
| 6月末日 | 1,047,152,169 | ― | 10,399 | ― | |
| 7月末日 | 1,098,059,017 | ― | 10,527 | ― | |
| 8月末日 | 1,055,001,249 | ― | 10,286 | ― | |
| 9月末日 | 1,074,339,260 | ― | 10,486 | ― | |
| 10月末日 | 1,005,512,954 | ― | 10,580 | ― | |
| 11月末日 | 993,985,810 | ― | 10,650 | ― | |
| 12月末日 | 870,067,489 | ― | 10,707 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 888,321,019 | ― | 10,690 | ― | |
| 2月末日 | 825,521,671 | ― | 10,837 | ― | |
| 3月末日 | 769,967,619 | ― | 10,153 | ― | |
| 4月末日 | 787,581,488 | ― | 10,238 | ― | |
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