有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 1,214,254,923 | 1,214,254,923 | 10,010 | 10,010 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 1,056,802,113 | 1,056,802,113 | 10,714 | 10,714 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 789,489,527 | 789,489,527 | 10,274 | 10,274 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 836,792,507 | 836,792,507 | 10,928 | 10,928 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 749,074,229 | 749,074,229 | 12,654 | 12,654 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 1,575,974,300 | 1,575,974,300 | 13,339 | 13,339 |
| 2022年 4月末日 | 769,574,466 | ― | 12,571 | ― | |
| 5月末日 | 700,802,500 | ― | 12,442 | ― | |
| 6月末日 | 917,115,681 | ― | 13,204 | ― | |
| 7月末日 | 967,268,002 | ― | 13,067 | ― | |
| 8月末日 | 985,875,328 | ― | 13,533 | ― | |
| 9月末日 | 1,157,870,812 | ― | 13,922 | ― | |
| 10月末日 | 1,373,873,585 | ― | 14,201 | ― | |
| 11月末日 | 1,552,608,785 | ― | 13,434 | ― | |
| 12月末日 | 1,377,437,905 | ― | 13,017 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,346,318,350 | ― | 12,872 | ― | |
| 2月末日 | 1,423,230,819 | ― | 13,412 | ― | |
| 3月末日 | 1,604,926,723 | ― | 13,117 | ― | |
| 4月末日 | 1,551,801,943 | ― | 13,312 | ― | |
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