有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 1,214,254,923 | 1,214,254,923 | 10,010 | 10,010 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 1,056,802,113 | 1,056,802,113 | 10,714 | 10,714 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 789,489,527 | 789,489,527 | 10,274 | 10,274 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 836,792,507 | 836,792,507 | 10,928 | 10,928 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 749,074,229 | 749,074,229 | 12,654 | 12,654 |
| 令和 3年 4月末日 | 824,424,628 | ― | 11,024 | ― | |
| 5月末日 | 829,352,086 | ― | 11,144 | ― | |
| 6月末日 | 824,808,814 | ― | 11,207 | ― | |
| 7月末日 | 775,662,498 | ― | 11,125 | ― | |
| 8月末日 | 771,771,681 | ― | 11,161 | ― | |
| 9月末日 | 711,339,091 | ― | 11,363 | ― | |
| 10月末日 | 718,627,398 | ― | 11,483 | ― | |
| 11月末日 | 681,577,457 | ― | 11,469 | ― | |
| 12月末日 | 698,443,925 | ― | 11,630 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 709,515,222 | ― | 11,607 | ― | |
| 2月末日 | 714,441,093 | ― | 11,565 | ― | |
| 3月末日 | 758,047,673 | ― | 12,047 | ― | |
| 4月末日 | 769,574,466 | ― | 12,571 | ― | |
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