有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 1,214,254,923 | 1,214,254,923 | 10,010 | 10,010 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 1,056,802,113 | 1,056,802,113 | 10,714 | 10,714 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 789,489,527 | 789,489,527 | 10,274 | 10,274 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 836,792,507 | 836,792,507 | 10,928 | 10,928 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 749,074,229 | 749,074,229 | 12,654 | 12,654 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 1,575,974,300 | 1,575,974,300 | 13,339 | 13,339 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 1,533,682,880 | 1,533,682,880 | 16,237 | 16,237 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 1,379,070,452 | 1,379,070,452 | 15,755 | 15,755 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 4月20日) | 1,307,234,364 | 1,307,234,364 | 18,514 | 18,514 |
| 2025年 4月末日 | 1,393,732,716 | ― | 15,879 | ― | |
| 5月末日 | 1,430,055,290 | ― | 16,119 | ― | |
| 6月末日 | 1,610,891,844 | ― | 16,307 | ― | |
| 7月末日 | 1,546,603,019 | ― | 16,823 | ― | |
| 8月末日 | 1,464,510,022 | ― | 16,733 | ― | |
| 9月末日 | 1,369,067,468 | ― | 17,004 | ― | |
| 10月末日 | 1,420,232,206 | ― | 17,739 | ― | |
| 11月末日 | 1,427,066,130 | ― | 18,074 | ― | |
| 12月末日 | 1,331,744,944 | ― | 18,079 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,286,110,366 | ― | 17,813 | ― | |
| 2月末日 | 1,456,392,108 | ― | 18,264 | ― | |
| 3月末日 | 1,456,333,303 | ― | 18,522 | ― | |
| 4月末日 | 1,318,992,958 | ― | 18,677 | ― | |
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