有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 1,214,254,923 | 1,214,254,923 | 10,010 | 10,010 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 1,056,802,113 | 1,056,802,113 | 10,714 | 10,714 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 789,489,527 | 789,489,527 | 10,274 | 10,274 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 836,792,507 | 836,792,507 | 10,928 | 10,928 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 749,074,229 | 749,074,229 | 12,654 | 12,654 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 1,575,974,300 | 1,575,974,300 | 13,339 | 13,339 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 1,533,682,880 | 1,533,682,880 | 16,237 | 16,237 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 1,379,070,452 | 1,379,070,452 | 15,755 | 15,755 |
| 2024年 4月末日 | 1,554,844,815 | ― | 16,530 | ― | |
| 5月末日 | 1,654,743,666 | ― | 16,588 | ― | |
| 6月末日 | 1,740,951,466 | ― | 17,093 | ― | |
| 7月末日 | 1,624,401,441 | ― | 16,590 | ― | |
| 8月末日 | 1,445,268,231 | ― | 15,708 | ― | |
| 9月末日 | 1,362,410,176 | ― | 15,536 | ― | |
| 10月末日 | 1,420,345,199 | ― | 16,610 | ― | |
| 11月末日 | 1,365,999,967 | ― | 16,490 | ― | |
| 12月末日 | 1,508,547,134 | ― | 17,206 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,476,464,937 | ― | 16,950 | ― | |
| 2月末日 | 1,418,849,367 | ― | 16,616 | ― | |
| 3月末日 | 1,450,896,842 | ― | 16,694 | ― | |
| 4月末日 | 1,393,732,716 | ― | 15,879 | ― | |
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