有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 256,804,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,122,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,682,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,273,750口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5135円 |
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 245,093,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 807,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,285,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,281,556口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6472円 |
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