有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/01-2024/09/02)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,687,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,953,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,734,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,930,038口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8092円 |
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,538,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,602,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,936,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,153,998口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3721円 |
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