有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/01-2023/08/31)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 252,839,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,284,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,554,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,910,195口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6032円 |
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 243,598,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,646,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,951,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,192,231口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9437円 |
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