有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,815,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,287,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,527,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,616,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3863円 |
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 226,208,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,096,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,606,971口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4415円 |
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