有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/03-2025/09/01)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 246,174,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,893,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,280,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,062,574口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9219円 |
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 235,048,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,956,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,091,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,266,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6684円 |
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