有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

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【提出】
2018/10/15 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06(為替ヘッジあり)」(2018年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,413,363,571円
Ⅱ 負債総額127,308,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,286,055,083円
Ⅳ 発行済数量2,250,511,404口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0158円

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