有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/04/15 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06(為替ヘッジあり)」(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,995,507,703円
Ⅱ 負債総額10,787,225円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,984,720,478円
Ⅳ 発行済数量1,977,107,690口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0039円

IRBANK 採用情報

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