有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】
2020/10/15 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06(為替ヘッジあり)」(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,563,256,406円
Ⅱ 負債総額700,289円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,562,556,117円
Ⅳ 発行済数量1,553,946,394口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0055円

IRBANK 採用情報

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