有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】
2019/10/15 10:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06(為替ヘッジあり)」(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,873,939,872円
Ⅱ 負債総額9,888,258円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,864,051,614円
Ⅳ 発行済数量1,821,913,919口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0231円

IRBANK 採用情報

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