有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

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【提出】
2020/04/15 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-06(為替ヘッジあり)」(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,761,496,581円
Ⅱ 負債総額12,394,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,749,102,084円
Ⅳ 発行済数量1,712,269,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0215円

IRBANK 採用情報

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