有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月28日-平成29年11月21日)

(1)【投資状況】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	186,431,905	95.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,933,049	4.57
合計(純資産総額)		195,364,954	100.00

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,194,823,469	98.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,092,964	1.73
合計(純資産総額)		1,215,916,433	100.00

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,212,668,486	87.80
	オランダ	18,849,726	1.36
	アイルランド	35,703,186	2.58
	イギリス	18,797,741	1.36
	スイス	16,948,414	1.23
	バミューダ	18,279,378	1.32
	小計	1,321,246,931	95.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	59,983,833	4.34
合計(純資産総額)		1,381,230,764	100.00