有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)

(1)【投資状況】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,754,030	97.94
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	752,953	2.06
合計(純資産総額)		36,506,983	100.00

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	310,686,060	99.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,375,219	0.76
合計(純資産総額)		313,061,279	100.00

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	283,026,476	81.69
	パナマ	4,954,303	1.43
	オランダ	4,361,096	1.26
	アイルランド	4,738,724	1.37
	イギリス	4,410,327	1.27
	バミューダ	8,709,461	2.51
	キュラソー	4,801,997	1.39
	ジャージー	4,777,933	1.38
	小計	319,780,317	92.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	26,669,553	7.70
合計(純資産総額)		346,449,870	100.00