有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

(1)【投資状況】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,428,811	97.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	518,447	2.89
合計(純資産総額)		17,947,258	100.00

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	232,514,419	99.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,347,420	0.58
合計(純資産総額)		233,861,839	100.00

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	228,279,501	91.33
	オランダ	3,584,740	1.43
	アイルランド	3,447,123	1.38
	ジャージー	3,459,394	1.38
	小計	238,770,758	95.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	11,180,276	4.47
合計(純資産総額)		249,951,034	100.00