有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)

(1)【投資状況】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,937,625	95.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,759,007	4.12
合計(純資産総額)		42,696,632	100.00

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	419,066,040	98.76
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,248,164	1.24
合計(純資産総額)		424,314,204	100.00

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	391,074,225	85.02
	パナマ	6,635,347	1.44
	オランダ	6,035,943	1.31
	アイルランド	6,152,760	1.34
	イギリス	5,854,023	1.27
	バミューダ	13,218,424	2.87
	キュラソー	5,947,902	1.29
	小計	434,918,624	94.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	25,074,478	5.45
合計(純資産総額)		459,993,102	100.00