有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)

(1)【投資状況】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,808,090	96.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,062,471	3.83
合計(純資産総額)		53,870,561	100.00

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	754,532,434	97.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,305,948	2.75
合計(純資産総額)		775,838,382	100.00

(参考)米国好配当リバランスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	682,378,702	84.62
	オランダ	11,198,833	1.39
	アイルランド	22,387,138	2.78
	イギリス	11,617,359	1.44
	バミューダ	20,525,937	2.55
	キュラソー	10,301,964	1.28
	小計	758,409,933	94.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	47,961,729	5.95
合計(純資産総額)		806,371,662	100.00