有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月12日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,064,945,150 |
| 投資証券 | 20,036,544,596 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 |
| 未収入金 | 199,198,260 |
| 流動資産合計 | 21,300,697,998 |
| 資産合計 | 21,300,697,998 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 321,383,433 |
| 未払受託者報酬 | 4,615,215 |
| 未払委託者報酬 | 167,825,862 |
| 未払利息 | 3,063 |
| その他未払費用 | 1,192,730 |
| 流動負債合計 | 495,020,303 |
| 負債合計 | 495,020,303 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,687,657,090 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,020,605 |
| 元本等合計 | 20,805,677,695 |
| 純資産合計 | 20,805,677,695 |
| 負債純資産合計 | 21,300,697,998 |
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