有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 6月26日現在) | 第2期 (令和 1年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 138,864,387 |
| コール・ローン | 1,064,945,150 | 339,589,365 |
| 投資証券 | 20,036,544,596 | 9,034,266,319 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 2,188,899 |
| 派生商品評価勘定 | - | 160,858 |
| 未収入金 | 199,198,260 | 161,332,020 |
| 流動資産合計 | 21,300,697,998 | 9,676,401,848 |
| 資産合計 | 21,300,697,998 | 9,676,401,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 321,383,433 | 167,887,245 |
| 未払受託者報酬 | 4,615,215 | 1,628,128 |
| 未払委託者報酬 | 167,825,862 | 59,204,555 |
| 未払利息 | 3,063 | 883 |
| その他未払費用 | 1,192,730 | 417,752 |
| 流動負債合計 | 495,020,303 | 229,138,563 |
| 負債合計 | 495,020,303 | 229,138,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,687,657,090 | 10,118,661,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,020,605 | △671,397,792 |
| 元本等合計 | 20,805,677,695 | 9,447,263,285 |
| 純資産合計 | 20,805,677,695 | 9,447,263,285 |
| 負債純資産合計 | 21,300,697,998 | 9,676,401,848 |
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