- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/27-2026/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 6月26日現在) | 第9期 (2026年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 336,280 | 534,760 |
| 金銭信託 | 6,177,929 | - |
| コール・ローン | 95,467,185 | 136,842,081 |
| 投資証券 | 2,967,124,673 | 3,475,282,814 |
| 親投資信託受益証券 | 2,184,747 | 2,196,984 |
| 流動資産合計 | 3,071,290,814 | 3,614,856,639 |
| 資産合計 | 3,071,290,814 | 3,614,856,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 34,174,537 |
| 未払解約金 | 12,726,745 | 36,764,102 |
| 未払受託者報酬 | 462,125 | 569,719 |
| 未払委託者報酬 | 16,806,370 | 20,718,501 |
| その他未払費用 | 75,535 | 93,146 |
| 流動負債合計 | 30,070,775 | 92,320,005 |
| 負債合計 | 30,070,775 | 92,320,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,633,427,294 | 1,366,981,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,407,792,745 | 2,155,555,117 |
| (分配準備積立金) | 1,024,785,475 | 1,592,919,245 |
| 元本等合計 | 3,041,220,039 | 3,522,536,634 |
| 純資産合計 | 3,041,220,039 | 3,522,536,634 |
| 負債純資産合計 | 3,071,290,814 | 3,614,856,639 |
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