有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 6月26日現在) | 第7期 (2024年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,615 | 159,684 |
| 金銭信託 | 12,760,486 | 6,038,042 |
| コール・ローン | 93,683,163 | 133,660,627 |
| 投資証券 | 2,983,245,275 | 3,831,938,251 |
| 親投資信託受益証券 | 2,183,218 | 2,181,688 |
| 流動資産合計 | 3,091,978,757 | 3,973,978,292 |
| 資産合計 | 3,091,978,757 | 3,973,978,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,274,798 | 30,932,108 |
| 未払解約金 | 25,880,281 | 29,005,706 |
| 未払受託者報酬 | 441,417 | 566,480 |
| 未払委託者報酬 | 16,053,370 | 20,600,982 |
| その他未払費用 | 113,361 | 144,147 |
| 流動負債合計 | 64,763,227 | 81,249,423 |
| 負債合計 | 64,763,227 | 81,249,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,227,479,817 | 2,062,140,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 799,735,713 | 1,830,588,299 |
| (分配準備積立金) | 589,125,603 | 1,467,263,823 |
| 元本等合計 | 3,027,215,530 | 3,892,728,869 |
| 純資産合計 | 3,027,215,530 | 3,892,728,869 |
| 負債純資産合計 | 3,091,978,757 | 3,973,978,292 |
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