有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 6月26日現在) | 第3期 (2020年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 138,864,387 | 4,289,310 |
| コール・ローン | 339,589,365 | 139,965,606 |
| 投資証券 | 9,034,266,319 | 5,090,047,095 |
| 親投資信託受益証券 | 2,188,899 | 2,187,151 |
| 派生商品評価勘定 | 160,858 | - |
| 未収入金 | 161,332,020 | 35,992,320 |
| 流動資産合計 | 9,676,401,848 | 5,272,481,482 |
| 資産合計 | 9,676,401,848 | 5,272,481,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 167,887,245 | 34,283,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,628,128 | 904,836 |
| 未払委託者報酬 | 59,204,555 | 32,903,197 |
| 未払利息 | 883 | 383 |
| その他未払費用 | 417,752 | 234,295 |
| 流動負債合計 | 229,138,563 | 68,326,524 |
| 負債合計 | 229,138,563 | 68,326,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,118,661,077 | 6,688,805,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △671,397,792 | △1,484,651,025 |
| 元本等合計 | 9,447,263,285 | 5,204,154,958 |
| 純資産合計 | 9,447,263,285 | 5,204,154,958 |
| 負債純資産合計 | 9,676,401,848 | 5,272,481,482 |
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