- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV-フロンティア・マーケッツ・エクイティ・ファンド(クラスS、米ドル建て) | 7,928,739.04 | 1,125.51 | 8,923,878,247 | 1,158.10 | 9,182,291,710 | 98.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 2,185,185 | 1.0017 | 2,188,899 | 1.0016 | 2,188,681 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.58 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 98.60 |
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