- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング・フロンティア株式ファンド
グローイング・フロンティア株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV-フロンティア・マーケッツ・エクイティ・ファンド(クラスS、米ドル建て) | 2,590,052.71 | 1,464.97 | 3,794,365,575 | 1,486.87 | 3,851,082,550 | 98.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 2,185,185 | 0.9999 | 2,184,966 | 0.9999 | 2,184,966 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 98.49 |
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