有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング・フロンティア株式ファンド
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV-フロンティア・マーケッツ・エクイティ・ファンド(クラスS、米ドル建て)	1,415,684	2,498.49	3,537,075,132	2,538.13	3,593,184,926	98.21
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,185,185	0.9984	2,181,688	0.9982	2,181,251	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.21
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.27