有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/27-2025/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング・フロンティア株式ファンド
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV-フロンティア・マーケッツ・エクイティ・ファンド(クラスS、米ドル建て)	1,115,717	2,715.91	3,030,187,697	2,889.20	3,223,533,005	98.03
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,185,185	0.9998	2,184,747	1.0002	2,185,622	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.03
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.09