- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV-フロンティア・マーケッツ・エクイティ・ファンド(クラスS、米ドル建て) | 5,064,385.28 | 921.52 | 4,666,962,709 | 885.96 | 4,486,852,911 | 98.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 2,185,185 | 1.0009 | 2,187,151 | 1.0008 | 2,186,933 | 0.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.42 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 98.46 |
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