有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	アメリカ	素材	株式	38,200	3,980.40	152,051,289	4,679.30	178,749,550	2.07
2	ALSTOM	フランス	資本財	株式	33,500	4,637.66	155,361,731	5,226.33	175,082,088	2.03
3	HANNOVER RUECK SE	ドイツ	保険	株式	8,100	16,134.71	130,691,168	21,370.97	173,104,905	2.00
4	SYSCO CORP	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	18,300	7,441.83	136,185,551	9,393.67	171,904,241	1.99
5	NN GROUP NV	オランダ	保険	株式	40,900	4,452.84	182,121,189	4,176.16	170,805,074	1.98
6	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	11,200	12,281.97	137,558,136	15,244.17	170,734,798	1.98
7	LAMB WESTON HOLDING INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	18,100	7,468.62	135,182,127	9,429.82	170,679,908	1.98
8	OMNICOM GROUP	アメリカ	メディア・娯楽	株式	19,200	8,308.99	159,532,789	8,856.83	170,051,143	1.97
9	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	6,400	20,968.22	134,196,659	26,569.39	170,044,131	1.97
10	OGE ENERGY CORP	アメリカ	公益事業	株式	35,200	4,734.63	166,659,057	4,823.92	169,802,223	1.97
11	HORMEL FOODS CORP	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	34,100	4,711.44	160,660,240	4,958.68	169,091,178	1.96
12	CME GROUP INC	アメリカ	各種金融	株式	7,600	19,819.73	150,629,982	22,216.57	168,845,983	1.95
13	AXA	フランス	保険	株式	54,500	2,846.02	155,108,222	3,089.23	168,363,220	1.95
14	COMERICA INC	アメリカ	銀行	株式	21,300	9,473.52	201,786,056	7,805.05	166,247,658	1.92
15	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	12,000	11,144.75	133,737,071	13,814.42	165,773,044	1.92
16	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	11,000	12,936.97	142,306,695	15,068.88	165,757,706	1.92
17	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	27,300	5,033.53	137,415,626	6,064.14	165,551,185	1.92
18	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	24,500	6,308.60	154,560,809	6,741.22	165,160,056	1.91
19	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	アメリカ	保険	株式	13,800	10,943.93	151,026,272	11,961.76	165,072,299	1.91
20	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	13,800	10,323.71	142,467,249	11,959.36	165,039,168	1.91
21	EVERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	23,500	6,183.29	145,307,516	7,019.50	164,958,466	1.91
22	SONIC HEALTHCARE LTD	オーストラリア	ヘルスケア機器・サービス	株式	73,000	1,876.27	136,967,739	2,249.68	164,227,224	1.90
23	DOMINION ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	18,100	8,265.95	149,613,713	8,983.92	162,608,952	1.88
24	SWISSCOM AG-REG	スイス	電気通信サービス	株式	2,800	52,260.96	146,330,707	58,065.84	162,584,352	1.88
25	DTE ENERGY COMPANY	アメリカ	公益事業	株式	11,200	13,591.85	152,228,731	14,120.09	158,145,039	1.83
26	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	ドイツ	電気通信サービス	株式	87,600	1,875.11	164,259,697	1,803.29	157,968,960	1.83
27	AMEREN CORPORATION	アメリカ	公益事業	株式	18,700	7,934.13	148,368,258	8,359.42	156,321,303	1.81
28	DARDEN RESTAURANTS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	13,100	12,271.04	160,750,740	11,833.57	155,019,840	1.79
29	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	アメリカ	資本財	株式	7,000	19,247.68	134,733,806	22,099.34	154,695,433	1.79
30	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	カナダ	銀行	株式	17,000	9,536.26	162,116,568	9,073.61	154,251,524	1.79

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	COLOM 3 7/8 04/25/27	コロンビア	国債証券	3.875	2027/04/25	750,000	11,571.80	86,788,501	11,579.39	86,845,473	4.27
2	QATAR 4 03/14/29	カタール	国債証券	4.000	2029/03/14	600,000	11,815.68	70,894,084	12,118.43	72,710,589	3.58
3	URUGUA 4 3/8 10/27/27	ウルグアイ	国債証券	4.375	2027/10/27	430,000	11,816.04	50,808,997	12,075.70	51,925,523	2.55
4	FRTR 2 05/25/48	フランス	国債証券	2.000	2048/05/25	300,000	15,487.83	46,463,491	15,913.04	47,739,133	2.35
5	SINOPE 3 5/8 04/12/27	英ヴァージン諸 島	社債券	3.625	2027/04/12	400,000	11,383.01	45,532,040	11,509.27	46,037,112	2.26
6	CDEL 3 5/8 08/01/27	チリ	社債券	3.625	2027/08/01	400,000	11,497.80	45,991,206	11,421.63	45,686,520	2.25
7	EMTESA 5 1/8 05/02/49	パナマ	社債券	5.125	2049/05/02	360,000	11,957.32	43,046,365	12,531.14	45,112,118	2.22
8	YANTZE 3.15 06/02/26	ケイマン	社債券	3.150	2026/06/02	350,000	10,989.96	38,464,872	11,217.84	39,262,469	1.93
9	PERTIJ 6 05/03/42	インドネシア	社債券	6.000	2042/05/03	290,000	12,462.45	36,141,105	13,314.82	38,612,997	1.90
10	BTPS 1 07/15/22	イタリア	国債証券	1.000	2022/07/15	300,000	12,450.06	37,350,192	12,534.61	37,603,849	1.85
11	PETRPE 4 3/4 06/19/32	ペルー	社債券	4.750	2032/06/19	300,000	11,844.53	35,533,594	11,943.13	35,829,406	1.76
12	BNCE 4 3/8 10/14/25	メキシコ	特殊債券	4.375	2025/10/14	300,000	11,134.03	33,402,105	11,637.32	34,911,978	1.72
13	PLNIJ 4 1/8 05/15/27	インドネシア	社債券	4.125	2027/05/15	300,000	11,117.05	33,351,159	11,534.47	34,603,430	1.70
14	INRCIN 3.835 12/13/27	インド	社債券	3.835	2027/12/13	300,000	11,071.03	33,213,114	11,404.10	34,212,301	1.68
15	MIVIVI 3 1/2 01/31/23	ペルー	特殊債券	3.500	2023/01/31	300,000	11,110.06	33,330,206	11,219.62	33,658,886	1.65
16	BMETR 4 3/4 02/04/24	チリ	社債券	4.750	2024/02/04	250,000	11,794.81	29,487,046	11,728.39	29,320,995	1.44
17	KZOKZ 4 3/4 04/19/27	カザフスタン	社債券	4.750	2027/04/19	240,000	11,766.74	28,240,185	12,031.05	28,874,538	1.42
18	EXIMBK 3 3/8 08/05/26	インド	特殊債券	3.375	2026/08/05	250,000	10,919.84	27,299,613	11,120.34	27,800,850	1.36
19	IDASAL 6.53 11/15/28	インドネシア	社債券	6.530	2028/11/15	200,000	13,284.15	26,568,300	13,448.49	26,896,980	1.32
20	UBS 1 1/4 09/01/26	スイス	社債券	1.250	2026/09/01	200,000	12,843.41	25,686,834	12,923.06	25,846,136	1.27
21	BAC 1.379 02/07/25	アメリカ	社債券	1.379	2025/02/07	200,000	12,773.56	25,547,139	12,821.36	25,642,720	1.26
22	ADGB 4 1/8 10/11/47	アラブ首長国 連邦	国債証券	4.125	2047/10/11	200,000	12,062.55	24,125,112	12,749.49	25,498,994	1.25
23	GLENLN 1 3/4 03/17/25	ジャージー	社債券	1.750	2025/03/17	200,000	12,769.77	25,539,541	12,731.90	25,463,812	1.25
24	ANNFND 1.65 07/12/24	イギリス	社債券	1.650	2024/07/12	200,000	12,522.36	25,044,725	12,715.97	25,431,951	1.25
25	BPLN 1.573 02/16/27	イギリス	社債券	1.573	2027/02/16	190,000	13,204.91	25,089,329	13,262.50	25,198,757	1.24
26	C 1 3/4 01/28/25	アメリカ	社債券	1.750	2025/01/28	190,000	13,137.51	24,961,275	13,154.66	24,993,871	1.23
27	GE 0 7/8 05/17/25	アメリカ	社債券	0.875	2025/05/17	200,000	12,252.03	24,504,078	12,331.20	24,662,400	1.21
28	RDSALN 1 7/8 09/15/25	オランダ	社債券	1.875	2025/09/15	180,000	13,695.07	24,651,126	13,534.54	24,362,177	1.20
29	DT 4 7/8 04/22/25	オランダ	社債券	4.875	2025/04/22	160,000	15,360.38	24,576,622	15,131.23	24,209,982	1.19
30	KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	カザフスタン	社債券	4.375	2027/09/26	210,000	11,086.37	23,281,390	11,481.88	24,111,964	1.18

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	投資証券	1,773	23,448.86	41,574,829	25,098.00	44,498,762	10.43
2	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	3,858	8,875.45	34,241,507	9,714.68	37,479,255	8.78
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	1,196	22,766.56	27,228,815	22,880.51	27,365,090	6.41
4	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	2,953	8,630.04	25,484,511	8,868.88	26,189,808	6.14
5	GPT GROUP	オーストラリア	投資証券	54,214	475.35	25,770,861	447.64	24,268,463	5.69
6	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	3,003	8,054.85	24,188,718	8,025.26	24,099,885	5.65
7	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	999	26,216.61	26,190,395	23,187.27	23,164,091	5.43
8	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	1,248	16,633.39	20,758,482	17,573.42	21,931,633	5.14
9	GECINA SA	フランス	投資証券	1,010	17,558.75	17,734,344	19,679.92	19,876,723	4.66
10	FEDERAL REALTY INVS TRUST	アメリカ	投資証券	1,341	14,674.46	19,678,459	14,040.11	18,827,792	4.41
11	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	5,050	3,772.66	19,051,965	3,723.94	18,805,919	4.40
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	1,631	11,617.74	18,948,537	11,523.52	18,794,862	4.40
13	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	1,835	9,587.59	17,593,237	8,869.97	16,276,408	3.81
14	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール	投資証券	71,300	209.14	14,911,848	198.62	14,161,712	3.32
15	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	54,700	239.96	13,126,205	240.77	13,170,551	3.08
16	VICINITY CENTRES	オーストラリア	投資証券	55,026	201.52	11,089,038	199.71	10,989,638	2.57
17	CROWN CASTLE INTL CORP	アメリカ	投資証券	701	14,830.04	10,395,859	15,456.72	10,835,164	2.54
18	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	777	13,043.92	10,135,126	12,947.80	10,060,441	2.35
19	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	562	13,895.88	7,809,488	14,242.79	8,004,453	1.87
20	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	23,908	304.54	7,281,171	300.72	7,189,699	1.68
21	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	397	17,977.70	7,137,147	16,169.95	6,419,474	1.50
22	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	4,860	1,242.56	6,038,865	1,290.74	6,273,025	1.47
23	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	96	57,714.01	5,540,545	63,818.69	6,126,595	1.43
24	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	863	6,045.70	5,217,440	5,802.29	5,007,382	1.17

 
b.投資有価証券の種類
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	0.19
		素材	5.24
		資本財	3.82
		消費者サービス	1.79
		メディア・娯楽	2.32
		小売	1.74
		食品・生活必需品小売り	3.14
		食品・飲料・タバコ	14.73
		家庭用品・パーソナル用品	1.92
		ヘルスケア機器・サービス	5.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.17
		銀行	9.55
		各種金融	2.85
		保険	14.87
		ソフトウェア・サービス	0.74
		電気通信サービス	8.08
		公益事業	17.19
投資証券	―	-	2.36
合 計			99.09

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
国債証券	17.04
特殊債券	4.74
社債券	75.84
合 計	97.63

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.43
合 計	98.43

 
②投資不動産物件
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。