有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	KROGER CO	アメリカ	食品・生活必需品 小売り	株式	20,700	3,360.86	69,569,984	3,677.16	76,117,340	2.12
2	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	3,800	17,345.06	65,911,237	19,326.40	73,440,324	2.04
3	HORMEL FOODS CORP	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	14,100	4,847.75	68,353,372	5,208.15	73,434,937	2.04
4	ROCHE HOLDING AG- GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,950	38,020.93	74,140,831	37,526.76	73,177,199	2.03
5	SWISSCOM AG-REG	スイス	電気通信サービス	株式	1,300	63,279.04	82,262,755	56,032.57	72,842,351	2.02
6	WALMART INC	アメリカ	食品・生活必需品 小売り	株式	5,600	13,816.25	77,371,050	12,827.52	71,834,136	2.00
7	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・ パーソナル用品	株式	5,600	13,284.34	74,392,315	12,676.68	70,989,455	1.97
8	DEUTSCHE TELEKOM AG- REG	ドイツ	電気通信サービス	株式	39,500	1,884.00	74,418,189	1,792.58	70,807,281	1.97
9	ALSTOM	フランス	資本財	株式	14,000	5,536.98	77,517,837	5,047.82	70,669,552	1.96
10	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	5,000	15,227.80	76,139,001	14,122.55	70,612,796	1.96
11	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	8,500	8,552.80	72,698,814	8,201.16	69,709,934	1.94
12	CARREFOUR SA	フランス	食品・生活必需品 小売り	株式	41,000	1,851.31	75,903,841	1,682.40	68,978,670	1.92
13	DOMINION ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	7,900	9,675.05	76,432,910	8,684.92	68,610,879	1.91
14	AXA	フランス	保険	株式	30,000	2,760.62	82,818,720	2,254.50	67,635,288	1.88
15	CITRIX SYSTEMS INC	アメリカ	ソフトウェア・ サービス	株式	4,300	12,060.41	51,859,787	15,602.90	67,092,499	1.86
16	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	2,600	29,514.29	76,737,168	25,667.97	66,736,741	1.85
17	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	11,200	6,247.84	69,975,837	5,892.30	65,993,766	1.83
18	EVERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	10,300	7,756.20	79,888,886	6,376.05	65,673,347	1.82
19	NEWMONT CORPORATION	アメリカ	素材	株式	10,200	5,415.01	55,233,126	6,414.83	65,431,363	1.82
20	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,300	15,720.34	67,597,476	14,980.16	64,414,729	1.79
21	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	カナダ	銀行	株式	9,000	8,471.00	76,239,000	7,102.24	63,920,196	1.78
22	NN GROUP NV	オランダ	保険	株式	17,500	4,220.84	73,864,854	3,606.97	63,122,031	1.75
23	BARRY CALLEBAUT AG-REG	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	300	227,875.28	68,362,584	209,683.44	62,905,032	1.75
24	AMEREN CORPORATION	アメリカ	公益事業	株式	8,300	9,138.50	75,849,606	7,512.71	62,355,494	1.73
25	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	13,000	6,318.95	82,146,363	4,779.34	62,131,503	1.73
26	PUBLIC STORAGE	アメリカ	―	投資 証券	3,000	24,399.87	73,199,633	20,589.11	61,767,342	1.72
27	LAMB WESTON HOLDING INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	8,900	10,269.77	91,401,013	6,815.63	60,659,128	1.68
28	HERSHEY CO/THE	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	4,400	17,124.19	75,346,460	13,748.70	60,494,286	1.68
29	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	6,000	14,238.91	85,433,510	10,019.82	60,118,920	1.67
30	ORICA LTD	オースト ラリア	素材	株式	50,000	1,582.50	79,125,480	1,193.90	59,695,040	1.66

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	COLOM 3 7/8 04/25/27	コロンビア	国債証券	3.875	2027/04/25	750,000	11,288.99	84,667,479	11,342.32	85,067,463	3.83
2	QATAR 4 03/14/29	カタール	国債証券	4.000	2029/03/14	600,000	12,385.79	74,314,742	12,366.39	74,198,383	3.34
3	SIGB 2 7/8 09/01/30	シンガポール	国債証券	2.875	2030/09/01	800,000	9,162.00	73,296,064	9,127.99	73,023,933	3.29
4	SIGB 2 7/8 07/01/29	シンガポール	国債証券	2.875	2029/07/01	800,000	9,052.22	72,417,823	9,035.99	72,287,942	3.25
5	SINOPE 3 5/8 04/12/27	英ヴァージン 諸島	社債券	3.625	2027/04/12	400,000	11,779.21	47,116,856	11,802.91	47,211,668	2.12
6	EMTESA 5 1/8 05/02/49	パナマ	社債券	5.125	2049/05/02	360,000	12,497.84	44,992,224	12,575.27	45,271,001	2.04
7	YANTZE 3.15 06/02/26	ケイマン	社債券	3.150	2026/06/02	350,000	11,566.96	40,484,382	11,585.28	40,548,487	1.82
8	PERTIJ 6 05/03/42	インドネシア	社債券	6.000	2042/05/03	290,000	12,693.92	36,812,387	12,782.27	37,068,593	1.67
9	PETRPE 4 3/4 06/19/32	ペルー	社債券	4.750	2032/06/19	300,000	11,927.89	35,783,686	11,884.79	35,654,398	1.60
10	PANAMA 4 1/2 04/01/56	パナマ	国債証券	4.500	2056/04/01	270,000	13,060.24	35,262,655	13,161.51	35,536,099	1.60
11	GE 0 7/8 05/17/25	アメリカ	社債券	0.875	2025/05/17	300,000	11,679.37	35,038,130	11,678.16	35,034,498	1.57
12	PLNIJ 4 1/8 05/15/27	インドネシア	社債券	4.125	2027/05/15	300,000	11,380.57	34,141,728	11,417.20	34,251,623	1.54
13	INRCIN 3.835 12/13/27	インド	社債券	3.835	2027/12/13	300,000	11,422.59	34,267,784	11,404.27	34,212,837	1.54
14	ACGB 2 1/2 05/21/30	オーストラリ ア	国債証券	2.500	2030/05/21	400,000	8,527.96	34,111,873	8,525.75	34,103,008	1.53
15	MIVIVI 3 1/2 01/31/23	ペルー	特殊債券	3.500	2023/01/31	300,000	11,107.32	33,321,961	11,093.85	33,281,559	1.50
16	BNCE 4 3/8 10/14/25	メキシコ	特殊債券	4.375	2025/10/14	300,000	11,130.88	33,392,666	11,090.48	33,271,458	1.50
17	DANBNK 0 1/2 08/27/25	デンマーク	社債券	0.500	2025/08/27	280,000	11,823.46	33,105,693	11,810.14	33,068,400	1.49
18	KZOKZ 4 3/4 04/19/27	カザフスタン	社債券	4.750	2027/04/19	240,000	11,706.62	28,095,898	11,696.52	28,071,657	1.26
19	EXIMBK 3 3/8 08/05/26	インド	特殊債券	3.375	2026/08/05	250,000	11,187.72	27,969,304	11,173.71	27,934,288	1.25
20	URUGUA 4 3/8 10/27/27	ウルグアイ	国債証券	4.375	2027/10/27	230,000	11,837.39	27,226,005	12,135.83	27,912,417	1.25
21	ADGB 4 1/8 10/11/47	アラブ首長国 連邦	国債証券	4.125	2047/10/11	200,000	13,094.71	26,189,439	13,161.51	26,323,036	1.18
22	HSBC 4.95 03/31/30	イギリス	社債券	4.950	2030/03/31	200,000	13,006.60	26,013,204	12,841.34	25,682,692	1.15
23	IDASAL 6.53 11/15/28	インドネシア	社債券	6.530	2028/11/15	200,000	12,713.32	25,426,640	12,740.25	25,480,510	1.14
24	KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	カザフスタン	社債券	4.375	2027/09/26	210,000	11,509.86	24,170,714	11,577.74	24,313,254	1.09
25	KUWIB 3 1/2 03/20/27	クウェート	国債証券	3.500	2027/03/20	200,000	11,935.43	23,870,874	12,003.31	24,006,626	1.08
26	RBS 4.269 03/22/25	イギリス	社債券	4.269	2025/03/22	200,000	11,741.56	23,483,139	11,704.77	23,409,553	1.05
27	CDEL 3 5/8 08/01/27	チリ	社債券	3.625	2027/08/01	200,000	11,531.54	23,063,093	11,548.38	23,096,762	1.04
28	MUBAUH 3 04/19/24	オランダ	社債券	3.000	2024/04/19	200,000	11,248.72	22,497,458	11,299.23	22,598,465	1.01
29	BANCO 2.704 01/09/25	チリ	社債券	2.704	2025/01/09	200,000	11,005.64	22,011,282	11,049.81	22,099,628	0.99
30	MEX 4 1/2 01/31/50	メキシコ	国債証券	4.500	2050/01/31	200,000	11,075.67	22,151,344	10,989.48	21,978,960	0.99

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	954	9,972.41	9,513,683	9,822.65	9,370,813	11.69
2	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	投資証券	314	28,508.00	8,951,513	27,344.41	8,586,145	10.71
3	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	258	20,499.68	5,288,919	20,589.11	5,311,991	6.62
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	306	16,832.21	5,150,659	16,484.21	5,044,171	6.29
5	CROWN CASTLE INTL CORP	アメリカ	投資証券	282	17,921.46	5,053,854	17,486.19	4,931,108	6.15
6	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	281	18,154.18	5,101,327	17,414.01	4,893,338	6.10
7	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	759	6,387.90	4,848,419	6,213.36	4,715,944	5.88
8	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	651	6,619.54	4,309,324	6,440.69	4,192,893	5.23
9	LINK REIT	香港	投資証券	4,500	902.11	4,059,495	884.73	3,981,307	4.96
10	GPT GROUP	オーストラリア	投資証券	12,301	319.16	3,926,006	311.03	3,826,039	4.77
11	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	シンガポール	投資証券	15,200	241.98	3,678,100	245.07	3,725,105	4.64
12	GECINA SA	フランス	投資証券	277	13,899.98	3,850,295	13,343.01	3,696,015	4.61
13	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	343	9,979.95	3,423,124	9,684.74	3,321,868	4.14
14	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	1,079	2,894.97	3,123,676	2,928.37	3,159,714	3.94
15	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	208	15,310.92	3,184,673	15,097.60	3,140,302	3.91
16	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	32	75,109.84	2,403,515	74,224.21	2,375,175	2.96
17	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	101	12,302.82	1,242,585	12,015.15	1,213,531	1.51
18	SBA COMMUNICATIONS CORP	アメリカ	投資証券	25	32,011.68	800,292	31,156.24	778,906	0.97
19	DEXUS	オーストラリア	投資証券	973	732.88	713,101	684.12	665,657	0.83
20	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	67	7,385.56	494,833	7,340.31	491,801	0.61

 
b.投資有価証券の種類
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	6.50
		資本財	3.43
		商業・専門サービス	0.24
		運輸	0.30
		メディア・娯楽	2.05
		小売	0.18
		食品・生活必需品小売り	12.63
		食品・飲料・タバコ	14.53
		家庭用品・パーソナル用品	2.95
		ヘルスケア機器・サービス	3.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.06
		銀行	5.77
		各種金融	4.64
		保険	8.34
		ソフトウェア・サービス	1.86
		電気通信サービス	7.50
		公益事業	12.71
投資証券	―	-	1.72
合 計			96.97

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
国債証券	21.39
特殊債券	4.26
社債券	70.39
合 計	96.05

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.60
合 計	96.60

 
②投資不動産物件
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。