有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/24-2023/06/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,705	16,034.44	27,338,727	16,462.16	28,067,990	2.15
2	METRO INC	カナダ	生活必需品流通・小売り	株式	3,439	7,763.13	26,697,438	8,101.00	27,859,341	2.14
3	HENKEL AG & CO KGAA	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品	株式	2,756	10,267.63	28,297,615	10,095.85	27,824,179	2.13
4	DANONE	フランス	食品・飲料・タバコ	株式	3,128	8,494.63	26,571,233	8,737.34	27,330,412	2.10
5	LOBLAW COMPANIES LTD	カナダ	生活必需品流通・小売り	株式	2,076	12,950.22	26,884,676	13,037.70	27,066,268	2.08
6	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	オランダ	生活必需品流通・小売り	株式	5,516	4,750.06	26,201,353	4,883.23	26,935,929	2.07
7	SWISSCOM AG-REG	スイス	電気通信サービス	株式	298	93,425.72	27,840,865	89,944.01	26,803,317	2.06
8	SANOFI	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,735	14,201.33	24,639,317	15,410.12	26,736,572	2.05
9	KELLOGG CO	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,735	9,889.76	27,048,515	9,688.23	26,497,313	2.03
10	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,104	22,886.67	25,266,885	23,792.85	26,267,316	2.01
11	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	1,212	20,305.84	24,610,689	21,658.60	26,250,230	2.01
12	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,357	21,992.04	29,843,209	19,317.01	26,213,193	2.01
13	KIMBERLY-CLARK CORP	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	1,317	18,445.62	24,292,891	19,886.82	26,190,953	2.01
14	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	1,166	20,601.62	24,021,499	22,369.05	26,082,320	2.00
15	BEIERSDORF AG	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品	株式	1,377	17,966.39	24,739,732	18,919.87	26,052,674	2.00
16	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	3,486	7,671.09	26,741,431	7,473.50	26,052,647	2.00
17	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,363	11,686.52	27,615,260	11,020.68	26,041,890	2.00
18	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	975	25,563.18	24,924,107	26,660.76	25,994,242	1.99
19	CBOE GLOBAL MARKETS INC	アメリカ	金融サービス	株式	1,320	19,347.46	25,538,654	19,683.84	25,982,671	1.99
20	NOVO NORDISK A/S-B	デンマー ク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,151	20,998.76	24,169,573	22,573.48	25,982,084	1.99
21	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	2,331	10,679.96	24,894,994	11,100.43	25,875,112	1.98
22	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,464	9,579.48	23,603,861	10,479.87	25,822,417	1.98
23	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,940	8,712.44	25,614,600	8,702.29	25,584,761	1.96
24	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,740	10,329.08	28,301,700	9,279.35	25,425,446	1.95
25	TELSTRA GROUP LTD	オースト ラリア	電気通信サービス	株式	60,804	399.36	24,282,740	413.72	25,156,220	1.93
26	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,184	21,638.30	25,619,756	21,222.18	25,127,068	1.93
27	HERSHEY CO/THE	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	695	34,865.74	24,231,692	36,056.11	25,058,998	1.92
28	GENERAL MILS INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,204	11,642.69	25,660,504	11,062.73	24,382,272	1.87
29	CAMPBELL SOUP CO	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	3,685	7,691.71	28,343,986	6,594.14	24,299,425	1.86
30	KRAFT HEINZ CO/THE	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	4,775	5,763.35	27,520,008	5,077.54	24,245,300	1.86

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	QPETRO 2 1/4 07/12/31	カタール	社債券	2.250	2031/07/12	200,000	12,163.21	24,326,422	12,124.06	24,248,127	4.72
2	TSCOLN 2 3/4 04/27/30	イギリス	社債券	2.750	2030/04/27	160,000	14,795.16	23,672,266	14,764.06	23,622,504	4.60
3	ENELIM 2 7/8 04/11/29	オランダ	社債券	2.875	2029/04/11	150,000	15,296.44	22,944,674	15,210.46	22,815,694	4.44
4	PRIFII 1 3/4 03/15/28	ルクセン ブルク	社債券	1.750	2028/03/15	125,000	13,894.80	17,368,505	13,926.32	17,407,905	3.39
5	SEGPLP 1 1/2 11/20/25	ルクセン ブルク	社債券	1.500	2025/11/20	120,000	14,393.60	17,272,329	14,444.04	17,332,848	3.37
6	ACGB 3 1/4 06/21/39	オースト ラリア	国債証券	3.250	2039/06/21	200,000	8,487.13	16,974,274	8,547.47	17,094,945	3.33
7	T 4 1/4 06/01/43	アメリカ	社債券	4.250	2043/06/01	120,000	14,061.53	16,873,844	14,001.16	16,801,396	3.27
8	GE 5 7/8 01/18/33	アイルラ ンド	社債券	5.875	2033/01/18	90,000	17,722.36	15,950,129	17,678.45	15,910,612	3.10
9	LLOYDS 3 1/2 04/01/26	イギリス	社債券	3.500	2026/04/01	100,000	15,405.40	15,405,400	15,406.97	15,406,976	3.00
10	ABBV 1 1/4 06/01/24	アメリカ	社債券	1.250	2024/06/01	100,000	15,282.47	15,282,472	15,279.32	15,279,320	2.97
11	SANTAN 1 3/4 02/17/27	スペイン	社債券	1.750	2027/02/17	100,000	15,228.75	15,228,758	15,168.38	15,168,384	2.95
12	BNP 1 7/8 12/14/27	フランス	社債券	1.875	2027/12/14	100,000	14,976.28	14,976,287	14,934.20	14,934,208	2.91
13	VESTNL 2 07/10/26	オランダ	社債券	2.000	2026/07/10	100,000	14,676.50	14,676,500	14,679.65	14,679,652	2.86
14	DANBNK 1 3/8 02/17/27	デンマー ク	社債券	1.375	2027/02/17	100,000	14,357.36	14,357,360	14,377.84	14,377,848	2.80
15	ALVGR 1 1/2 01/15/30	オランダ	社債券	1.500	2030/01/15	100,000	14,163.51	14,163,512	14,199.76	14,199,760	2.76
16	VZ 1 7/8 09/19/30	アメリカ	社債券	1.875	2030/09/19	100,000	13,990.18	13,990,186	13,962.74	13,962,744	2.72
17	ACGB 1 1/4 05/21/32	オースト ラリア	国債証券	1.250	2032/05/21	170,000	7,636.49	12,982,047	7,686.96	13,067,848	2.54
18	BACR 1.106 05/12/32	イギリス	社債券	1.106	2032/05/12	110,000	11,820.00	13,002,000	11,749.08	12,923,988	2.51
19	LOGICR 2 01/17/34	ルクセン ブルク	社債券	2.000	2034/01/17	120,000	10,251.88	12,302,256	10,374.80	12,449,769	2.42
20	BAC 2.592 04/29/31	アメリカ	社債券	2.592	2031/04/29	80,000	12,086.36	9,669,093	12,117.80	9,694,243	1.88
21	TELEFO 5.445 10/08/29	スペイン	社債券	5.445	2029/10/08	50,000	17,565.02	8,782,514	17,468.06	8,734,033	1.70
22	C 3.98 03/20/30	アメリカ	社債券	3.980	2030/03/20	65,000	13,370.25	8,690,664	13,407.22	8,714,696	1.69
23	MS 2.699 01/22/31	アメリカ	社債券	2.699	2031/01/22	50,000	12,263.40	6,131,703	12,250.97	6,125,485	1.19
24	C 8 1/8 07/15/39	アメリカ	社債券	8.125	2039/07/15	30,000	18,313.33	5,494,001	18,275.12	5,482,535	1.06
25	GS 3 1/2 04/01/25	アメリカ	社債券	3.500	2025/04/01	35,000	13,961.68	4,886,589	13,927.69	4,874,691	0.94
26	JPM 4.452 12/05/29	アメリカ	社債券	4.452	2029/12/05	35,000	13,862.52	4,851,884	13,812.76	4,834,468	0.94
27	WFC 4.478 04/04/31	アメリカ	社債券	4.478	2031/04/04	35,000	13,768.52	4,818,983	13,741.80	4,809,630	0.93
28	GS 2.65 10/21/32	アメリカ	社債券	2.650	2032/10/21	40,000	11,749.98	4,699,995	11,771.73	4,708,695	0.91
29	CHTR 5.05 03/30/29	アメリカ	社債券	5.050	2029/03/30	30,000	13,779.55	4,133,867	13,752.00	4,125,600	0.80
30	WFC 5.013 04/04/51	アメリカ	社債券	5.013	2051/04/04	30,000	13,496.07	4,048,822	13,359.08	4,007,723	0.78

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	128	17,204.50	2,202,177	17,616.28	2,254,884	12.40
2	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	18	108,306.05	1,949,509	112,661.55	2,027,908	11.15
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	54	26,821.68	1,448,371	27,263.90	1,472,251	8.09
4	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	34	41,075.64	1,396,572	41,842.64	1,422,650	7.82
5	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	151	8,622.54	1,302,005	8,731.29	1,318,425	7.25
6	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	投資証券	46	27,030.47	1,243,402	27,943.91	1,285,420	7.07
7	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	45	21,616.55	972,745	22,048.62	992,188	5.45
8	CROWN CASTLE INC	アメリカ	投資証券	58	15,898.13	922,092	16,540.44	959,346	5.27
9	WP CAREY INC	アメリカ	投資証券	92	9,807.11	902,255	9,794.06	901,054	4.95
10	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	80	8,538.45	683,076	8,942.97	715,438	3.93
11	CAPITALAND ASCENDAS REIT	シンガポール	投資証券	2,300	290.87	669,016	290.87	669,016	3.68
12	GPT GROUP	オーストラリア	投資証券	1,407	396.48	557,858	397.44	559,205	3.07
13	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	108	4,512.08	487,305	4,549.77	491,376	2.70
14	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	28	15,699.50	439,586	15,747.35	440,926	2.42
15	VICINITY CENTRES	オーストラリア	投資証券	1,932	176.69	341,375	177.65	343,226	1.88
16	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	シンガポール	投資証券	1,600	208.53	333,652	204.25	326,808	1.79
17	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	15	15,815.46	237,232	16,639.00	249,585	1.37
18	DEXUS/AU	オーストラリア	投資証券	320	759.45	243,025	747.00	239,041	1.31
19	GECINA SA	フランス	投資証券	15	15,161.06	227,416	15,350.20	230,253	1.26
20	UDR INC	アメリカ	投資証券	37	5,975.02	221,076	6,217.16	230,035	1.26
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	64	2,833.09	181,318	2,896.89	185,401	1.01
22	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	12	11,375.83	136,510	11,655.66	139,868	0.76
23	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	30	1,930.70	57,921	1,926.86	57,806	0.31
24	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	123	392.65	48,296	384.03	47,236	0.25
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	アメリカ	投資証券	1	6,984.00	6,984	7,040.00	7,040	0.03

 
 
b.投資有価証券の種類
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	0.51
		素材	0.82
		資本財	0.89
		運輸	0.07
		耐久消費財・アパレル	1.42
		メディア・娯楽	1.37
		生活必需品流通・小売り	12.36
		食品・飲料・タバコ	26.24
		家庭用品・パーソナル用品	13.55
		ヘルスケア機器・サービス	2.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21.01
		銀行	0.90
		金融サービス	2.37
		保険	2.23
		電気通信サービス	10.15
		公益事業	2.02
		半導体・半導体製造装置	0.55
合 計			99.47

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
国債証券	5.87
社債券	86.00
合 計	91.88

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.63
合 計	96.63

 
②投資不動産物件
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。