有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/24-2025/06/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	METRO INC	カナダ	生活必需品流通・小売り	株式	914	10,105.02	9,235,989	11,222.16	10,257,058	1.98
2	SWISSCOM AG-REG	スイス	電気通信サービス	株式	100	91,219.09	9,121,909	102,089.29	10,208,929	1.97
3	CENCORA INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	235	36,768.31	8,640,553	43,359.00	10,189,367	1.97
4	JUNIPER NETWORKS INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	1,911	5,207.36	9,951,279	5,331.90	10,189,268	1.97
5	CBOE GLOBAL MARKETS INC	アメリカ	金融サービス	株式	306	30,524.49	9,340,496	33,161.48	10,147,415	1.96
6	AT&T INC	アメリカ	電気通信サービス	株式	2,485	3,872.21	9,622,465	4,066.26	10,104,668	1.95
7	LOBLAW COMPANIES LTD	カナダ	生活必需品流通・小売り	株式	426	19,077.04	8,126,821	23,630.16	10,066,452	1.95
8	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	455	23,619.95	10,747,081	22,070.49	10,042,073	1.94
9	HORMEL FOODS CORP	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,257	4,419.60	9,975,039	4,412.36	9,958,698	1.93
10	KROGER CO	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	959	9,395.27	9,010,066	10,342.32	9,918,294	1.92
11	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,010	9,464.78	9,559,429	9,815.22	9,913,374	1.92
12	CME GROUP INC	アメリカ	金融サービス	株式	249	35,876.67	8,933,292	39,787.99	9,907,210	1.92
13	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	522	22,279.01	11,629,647	18,975.90	9,905,421	1.91
14	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	1,123	8,901.44	9,996,322	8,800.17	9,882,601	1.91
15	WALMART INC	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	701	13,564.35	9,508,611	14,085.66	9,874,053	1.91
16	CHURCH & DWIGHT CO INC	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	719	15,580.10	11,202,097	13,725.09	9,868,341	1.91
17	DANONE	フランス	食品・飲料・タバコ	株式	831	11,852.44	9,849,383	11,791.36	9,798,628	1.89
18	COLES GROUP LTD	オースト ラリア	生活必需品流通・小売り	株式	4,966	1,918.34	9,526,526	1,967.48	9,770,555	1.89
19	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	422	24,695.89	10,421,668	23,149.32	9,769,015	1.89
20	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	957	10,222.13	9,782,585	10,184.48	9,746,554	1.88
21	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	755	13,048.82	9,851,865	12,846.09	9,698,801	1.87
22	KELLANOVA	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	837	11,978.68	10,026,157	11,439.98	9,575,271	1.85
23	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	67	149,965.22	10,047,670	142,658.11	9,558,094	1.85
24	MONSTER BEVERAGE CORP	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,068	8,350.90	8,918,766	8,936.22	9,543,888	1.84
25	EXXON MOBIL CORPORATION	アメリカ	エネルギー	株式	602	16,486.61	9,924,944	15,839.31	9,535,269	1.84
26	HENKEL AG & CO KGAA	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品	株式	902	12,588.77	11,355,072	10,366.22	9,350,335	1.81
27	KIMBERLY-CLARK CORP	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	495	20,279.19	10,038,200	18,519.74	9,167,276	1.77
28	GENERAL MILS INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,250	8,776.93	10,971,167	7,315.80	9,144,751	1.77
29	ABBOTT LABORATORIES	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	466	19,542.10	9,106,623	19,459.56	9,068,158	1.75
30	KEURIG DR PEPPER INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,903	4,940.91	9,402,565	4,757.00	9,052,587	1.75

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NZGB 4 1/4 05/15/34	ニュージーランド	国債証券	4.250	2034/05/15	500,000	8,603.62	43,018,129	8,656.63	43,283,187	15.79
2	ACGB 3 3/4 05/21/34	オーストラリア	国債証券	3.750	2034/05/21	250,000	9,226.22	23,065,560	9,262.32	23,155,807	8.44
3	UKT 4 1/4 07/31/34	イギリス	国債証券	4.250	2034/07/31	100,000	19,532.34	19,532,347	19,579.15	19,579,157	7.14
4	BAC 2.592 04/29/31	アメリカ	社債券	2.592	2031/04/29	100,000	13,100.95	13,100,952	13,204.45	13,204,452	4.81
5	C 3.98 03/20/30	アメリカ	社債券	3.980	2030/03/20	85,000	14,097.95	11,983,264	14,159.72	12,035,762	4.39
6	TELEFO 5.445 10/08/29	スペイン	社債券	5.445	2029/10/08	50,000	20,246.73	10,123,369	20,305.69	10,152,845	3.70
7	CHTR 5.05 03/30/29	アメリカ	社債券	5.050	2029/03/30	60,000	14,503.80	8,702,283	14,596.87	8,758,123	3.19
8	JPM 4.452 12/05/29	アメリカ	社債券	4.452	2029/12/05	55,000	14,412.59	7,926,926	14,491.58	7,970,368	2.90
9	WFC 4.478 04/04/31	アメリカ	社債券	4.478	2031/04/04	55,000	14,285.41	7,856,976	14,386.85	7,912,767	2.88
10	GS 2.65 10/21/32	アメリカ	社債券	2.650	2032/10/21	60,000	12,626.85	7,576,111	12,753.93	7,652,362	2.79
11	MS 2.699 01/22/31	アメリカ	社債券	2.699	2031/01/22	50,000	13,235.92	6,617,964	13,328.04	6,664,021	2.43
12	CI 4.9 12/15/48	アメリカ	社債券	4.900	2048/12/15	50,000	12,423.61	6,211,805	12,533.00	6,266,503	2.28
13	BAC 4.271 07/23/29	アメリカ	社債券	4.271	2029/07/23	40,000	14,335.50	5,734,200	14,408.33	5,763,335	2.10
14	HCA 4 1/8 06/15/29	アメリカ	社債券	4.125	2029/06/15	40,000	14,114.92	5,645,968	14,203.80	5,681,523	2.07
15	C 8 1/8 07/15/39	アメリカ	社債券	8.125	2039/07/15	30,000	17,914.49	5,374,349	18,117.91	5,435,373	1.98
16	AL 3 1/8 12/01/30	アメリカ	社債券	3.125	2030/12/01	40,000	13,256.65	5,302,661	13,354.29	5,341,716	1.94
17	GD 4 1/4 04/01/40	アメリカ	社債券	4.250	2040/04/01	40,000	12,757.54	5,103,018	12,907.45	5,162,981	1.88
18	GD 3 1/2 04/01/27	アメリカ	社債券	3.500	2027/04/01	30,000	14,320.63	4,296,189	14,352.35	4,305,703	1.57
19	WFC 5.013 04/04/51	アメリカ	社債券	5.013	2051/04/04	30,000	12,938.50	3,881,552	13,046.73	3,914,018	1.42
20	DUK 1 3/4 06/15/30	アメリカ	社債券	1.750	2030/06/15	30,000	12,690.47	3,807,141	12,764.56	3,829,367	1.39
21	MO 4.8 02/14/29	アメリカ	社債券	4.800	2029/02/14	23,000	14,564.67	3,349,875	14,621.67	3,362,984	1.22
22	EPD 3.7 01/31/51	アメリカ	社債券	3.700	2051/01/31	30,000	10,323.20	3,096,961	10,346.63	3,103,987	1.13
23	NOC 3.2 02/01/27	アメリカ	社債券	3.200	2027/02/01	20,000	14,216.27	2,843,254	14,240.87	2,848,175	1.03
24	ORCL 2.65 07/15/26	アメリカ	社債券	2.650	2026/07/15	20,000	14,193.03	2,838,607	14,220.75	2,844,150	1.03
25	GS 3.8 03/15/30	アメリカ	社債券	3.800	2030/03/15	20,000	13,986.82	2,797,364	14,094.15	2,818,830	1.02
26	INTC 3.9 03/25/30	アメリカ	社債券	3.900	2030/03/25	20,000	13,907.47	2,781,494	14,013.93	2,802,787	1.02
27	NVDA 2.85 04/01/30	アメリカ	社債券	2.850	2030/04/01	20,000	13,628.94	2,725,789	13,708.98	2,741,796	1.00
28	WFC 2.879 10/30/30	アメリカ	社債券	2.879	2030/10/30	20,000	13,412.55	2,682,511	13,508.44	2,701,688	0.98
29	SPGI 2 1/2 12/01/29	アメリカ	社債券	2.500	2029/12/01	20,000	13,380.43	2,676,087	13,452.73	2,690,545	0.98
30	TXN 2 1/4 09/04/29	アメリカ	社債券	2.250	2029/09/04	20,000	13,340.86	2,668,173	13,421.55	2,684,311	0.97

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	49	21,901.06	1,073,152	22,029.93	1,079,467	10.62
2	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	投資証券	24	31,493.25	755,838	31,536.70	756,881	7.44
3	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	30	21,512.96	645,389	21,410.13	642,304	6.32
4	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	15	42,006.46	630,097	41,977.46	629,662	6.19
5	VICINITY CENTRES	オーストラリア	投資証券	2,371	238.13	564,629	235.30	557,908	5.48
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	18	29,977.11	539,588	29,596.22	532,732	5.24
7	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	50	10,301.78	515,089	10,214.88	510,744	5.02
8	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	4	127,849.75	511,399	113,691.75	454,767	4.47
9	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	29	15,304.96	443,844	15,294.82	443,550	4.36
10	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	87	4,673.01	406,552	4,674.45	406,678	4.00
11	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	16	25,402.56	406,441	24,814.62	397,034	3.90
12	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	シンガポール	投資証券	1,600	246.31	394,106	247.45	395,922	3.89
13	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	38	9,990.42	379,636	9,752.94	370,612	3.64
14	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	8	41,175.25	329,402	41,330.12	330,641	3.25
15	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	13	22,774.23	296,065	23,242.00	302,146	2.97
16	CAPITALAND ASCENDAS REIT	シンガポール	投資証券	960	295.12	283,320	305.34	293,128	2.88
17	KLEPIERRE	フランス	投資証券	52	5,727.71	297,841	5,598.76	291,136	2.86
18	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	32	8,280.21	264,967	8,258.50	264,272	2.60
19	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	28	9,043.35	253,214	9,105.64	254,958	2.50
20	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	467	529.19	247,136	511.24	238,751	2.34
21	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	アメリカ	投資証券	32	6,759.71	216,311	6,716.28	214,921	2.11
22	CROWN CASTLE INC	アメリカ	投資証券	14	14,507.00	203,098	14,575.07	204,051	2.00
23	WP CAREY INC	アメリカ	投資証券	21	9,180.95	192,800	9,104.19	191,188	1.88
24	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	22	3,266.86	71,871	3,222.40	70,893	0.69
25	GECINA SA	フランス	投資証券	3	15,778.33	47,335	15,600.00	46,800	0.46

 
b.投資有価証券の種類
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.62
		素材	3.00
		資本財	1.16
		商業・専門サービス	1.24
		メディア・娯楽	3.36
		生活必需品流通・小売り	14.28
		食品・飲料・タバコ	20.09
		家庭用品・パーソナル用品	12.69
		ヘルスケア機器・サービス	6.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.67
		銀行	0.90
		金融サービス	4.91
		保険	1.09
		ソフトウェア・サービス	3.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.20
		電気通信サービス	14.05
合 計			97.23

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
国債証券	31.38
社債券	66.26
合 計	97.65

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.23
合 計	97.23

 
②投資不動産物件
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。