有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/24-2022/12/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SANOFI	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,085	13,885.23	28,950,724	12,870.94	26,835,911	1.98
2	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	1,314	20,653.42	27,138,604	20,248.69	26,606,782	1.96
3	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,261	18,178.57	22,923,180	21,040.91	26,532,590	1.96
4	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	2,514	10,349.90	26,019,658	10,532.39	26,478,451	1.95
5	CAMPBELL SOUP CO	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	3,504	6,007.32	21,049,680	7,525.41	26,369,061	1.94
6	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,793	10,980.92	19,688,798	14,705.81	26,367,524	1.94
7	SWISSCOM AG-REG	スイス	電気通信サービス	株式	358	78,848.57	28,227,790	73,364.89	26,264,632	1.94
8	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,108	21,569.76	23,899,301	23,562.21	26,106,930	1.92
9	KIMBERLY-CLARK CORP	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	1,432	17,164.74	24,579,914	18,211.74	26,079,223	1.92
10	HENKEL AG & CO KGAA	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品	株式	3,015	9,001.73	27,140,234	8,580.15	25,869,168	1.91
11	ABBVIE INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,196	19,569.26	23,404,845	21,571.71	25,799,767	1.90
12	KELLOGG CO	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,717	8,824.51	23,976,194	9,484.06	25,768,215	1.90
13	CARREFOUR SA	フランス	食品・生活必需品小売り	株式	11,478	2,537.99	29,131,086	2,238.76	25,696,518	1.89
14	TELSTRA GROUP LTD	オーストラリア	電気通信サービス	株式	71,747	360.04	25,831,902	356.48	25,576,987	1.88
15	HERSHEY CO/THE	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	824	27,821.88	22,925,230	30,952.27	25,504,674	1.88
16	GENERAL MILS INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,272	9,001.04	20,450,365	11,197.22	25,440,097	1.87
17	PEPSICO INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,053	22,269.56	23,449,854	24,148.74	25,428,629	1.87
18	DANONE	フランス	食品・飲料・タバコ	株式	3,577	7,151.79	25,581,979	7,081.98	25,332,271	1.87
19	WALMART INC	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	1,342	17,739.03	23,805,784	18,863.30	25,314,555	1.87
20	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	3,760	6,332.80	23,811,355	6,723.20	25,279,232	1.86
21	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,820	8,321.59	23,466,910	8,886.91	25,061,111	1.85
22	HORMEL FOODS CORP	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	4,148	6,344.12	26,315,421	6,039.17	25,050,506	1.85
23	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,240	12,817.49	28,711,184	11,165.37	25,010,446	1.84
24	LOBLAW COMPANIES LTD	カナダ	食品・生活必需品小売り	株式	2,118	9,666.63	20,473,938	11,768.33	24,925,335	1.84
25	COLES GROUP LTD	オーストラリア	食品・生活必需品小売り	株式	16,487	1,606.12	26,480,200	1,504.77	24,809,241	1.83
26	TELIA COMPANY AB	スウェーデン	電気通信サービス	株式	71,247	436.62	31,107,884	343.12	24,446,327	1.80
27	AMGEN INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	700	33,097.13	23,167,997	34,921.33	24,444,932	1.80
28	METRO INC	カナダ	食品・生活必需品小売り	株式	3,324	6,496.95	21,595,892	7,352.51	24,439,769	1.80
29	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,119	8,141.14	17,251,086	11,314.00	23,974,370	1.77
30	KEURIG DR PEPPER INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	5,020	5,008.84	25,144,388	4,754.64	23,868,297	1.76

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	T 2 1/2 04/30/24	アメリカ	国債証券	2.500	2024/04/30	210,000	12,879.02	27,045,961	12,899.89	27,089,770	5.15
2	ACGB 1 1/4 05/21/32	オーストラリア	国債証券	1.250	2032/05/21	330,000	6,965.85	22,987,334	7,037.31	23,223,148	4.41
3	QPETRO 2 1/4 07/12/31	カタール	社債券	2.250	2031/07/12	200,000	11,275.51	22,551,038	10,999.50	21,999,006	4.18
4	TSCOLN 2 3/4 04/27/30	イギリス	社債券	2.750	2030/04/27	160,000	13,939.20	22,302,720	13,137.60	21,020,160	4.00
5	PRIFII 1 3/4 03/15/28	ルクセンブルク	社債券	1.750	2028/03/15	125,000	12,852.54	16,065,686	12,585.17	15,731,464	2.99
6	T 4 1/4 06/01/43	アメリカ	社債券	4.250	2043/06/01	120,000	14,604.80	17,525,760	12,982.40	15,578,880	2.96
7	SEGPLP 1 1/2 11/20/25	ルクセンブルク	社債券	1.500	2025/11/20	120,000	13,076.07	15,691,286	12,794.54	15,353,456	2.92
8	GE 5 7/8 01/18/33	アイルランド	社債券	5.875	2033/01/18	90,000	17,079.52	15,371,568	16,220.80	14,598,720	2.77
9	MPW 3.692 06/05/28	アメリカ	社債券	3.692	2028/06/05	120,000	13,905.60	16,686,720	11,657.60	13,989,120	2.66
10	LLOYDS 3 1/2 04/01/26	イギリス	社債券	3.500	2026/04/01	100,000	14,171.04	14,171,049	13,920.64	13,920,648	2.64
11	ABBV 1 1/4 06/01/24	アメリカ	社債券	1.250	2024/06/01	100,000	13,851.83	13,851,836	13,746.75	13,746,753	2.61
12	SANTAN 1 3/4 02/17/27	スペイン	社債券	1.750	2027/02/17	100,000	14,128.00	14,128,000	13,544.00	13,544,000	2.57
13	BNP 1 7/8 12/14/27	フランス	社債券	1.875	2027/12/14	100,000	13,585.76	13,585,760	13,393.60	13,393,600	2.54
14	VESTNL 2 07/10/26	オランダ	社債券	2.000	2026/07/10	100,000	13,530.89	13,530,898	13,088.09	13,088,097	2.49
15	VZ 1 7/8 09/19/30	アメリカ	社債券	1.875	2030/09/19	100,000	13,149.28	13,149,280	12,691.20	12,691,200	2.41
16	CS 3 1/4 04/02/26	スイス	社債券	3.250	2026/04/02	100,000	13,779.17	13,779,178	12,641.75	12,641,759	2.40
17	ALVGR 1 1/2 01/15/30	オランダ	社債券	1.500	2030/01/15	100,000	12,613.46	12,613,465	12,449.36	12,449,360	2.36
18	BAC 2.592 04/29/31	アメリカ	社債券	2.592	2031/04/29	100,000	10,964.36	10,964,364	10,844.79	10,844,789	2.06
19	LOGICR 2 01/17/34	ルクセンブルク	社債券	2.000	2034/01/17	120,000	10,115.10	12,138,126	8,949.39	10,739,270	2.04
20	CS 0 5/8 01/18/33	スイス	社債券	0.625	2033/01/18	130,000	9,157.35	11,904,559	8,121.79	10,558,330	2.00
21	C 3.98 03/20/30	アメリカ	社債券	3.980	2030/03/20	85,000	12,165.37	10,340,567	11,984.13	10,186,516	1.93
22	TELEFO 5.445 10/08/29	スペイン	社債券	5.445	2029/10/08	50,000	17,075.20	8,537,600	15,824.00	7,912,000	1.50
23	WFC 4.478 04/04/31	アメリカ	社債券	4.478	2031/04/04	55,000	12,503.95	6,877,177	12,481.65	6,864,906	1.30
24	MS 2.699 01/22/31	アメリカ	社債券	2.699	2031/01/22	60,000	11,235.26	6,741,160	11,008.23	6,604,940	1.25
25	C 8 1/8 07/15/39	アメリカ	社債券	8.125	2039/07/15	30,000	17,369.15	5,210,746	16,390.88	4,917,263	0.93
26	GS 3.8 03/15/30	アメリカ	社債券	3.800	2030/03/15	40,000	12,144.70	4,857,881	11,924.42	4,769,768	0.90
27	GS 3 1/2 04/01/25	アメリカ	社債券	3.500	2025/04/01	35,000	12,883.81	4,509,335	12,777.32	4,472,060	0.85
28	JPM 4.452 12/05/29	アメリカ	社債券	4.452	2029/12/05	35,000	12,702.08	4,445,728	12,496.70	4,373,847	0.83
29	GS 2.65 10/21/32	アメリカ	社債券	2.650	2032/10/21	40,000	10,158.45	4,063,380	10,325.38	4,130,154	0.78
30	JPM 4.023 12/05/24	アメリカ	社債券	4.023	2024/12/05	30,000	13,231.83	3,969,549	13,090.17	3,927,050	0.74

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	164	15,342.39	2,516,152	15,123.81	2,480,306	13.23
2	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	173	9,176.06	1,587,460	8,496.78	1,469,943	7.84
3	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	15	86,548.60	1,298,229	88,294.53	1,324,418	7.06
4	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	投資証券	46	32,729.78	1,505,570	28,628.69	1,316,920	7.02
5	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	57	21,834.24	1,244,552	20,932.08	1,193,129	6.36
6	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	29	40,186.86	1,165,419	37,498.34	1,087,452	5.80
7	CROWN CASTLE INC	アメリカ	投資証券	58	22,302.87	1,293,567	18,367.00	1,065,286	5.68
8	WP CAREY INC	アメリカ	投資証券	92	10,954.38	1,007,803	10,414.29	958,115	5.11
9	GPT GROUP	オーストラリア	投資証券	1,992	377.87	752,734	379.77	756,515	4.03
10	VICINITY CENTRES	オーストラリア	投資証券	3,855	172.99	666,904	180.93	697,490	3.72
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	33	21,850.36	721,062	19,773.60	652,529	3.48
12	CAPITALAND ASCENDAS REIT	シンガポール	投資証券	2,300	281.46	647,371	266.65	613,299	3.27
13	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	123	4,166.11	512,432	4,300.80	528,999	2.82
14	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	65	8,860.44	575,929	7,940.75	516,149	2.75
15	LINK REIT	香港	投資証券	500	966.73	483,368	966.73	483,368	2.57
16	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	1,778	231.09	410,879	260.64	463,433	2.47
17	REGENCY CENTERS CORP	アメリカ	投資証券	52	8,389.30	436,244	8,312.32	432,241	2.30
18	WEYERHAEUSER CO	アメリカ	投資証券	100	4,413.60	441,360	4,156.16	415,616	2.21
19	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	17	25,463.76	432,884	21,583.64	366,922	1.95
20	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	アメリカ	投資証券	17	19,225.17	326,828	19,268.00	327,556	1.74
21	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	15	15,197.13	227,957	15,568.33	233,525	1.24
22	DEXUS/AU	オーストラリア	投資証券	320	679.26	217,364	699.54	223,853	1.19
23	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	64	3,180.06	203,524	3,344.03	214,018	1.14
24	CAMDEN PROPERTY TRUST	アメリカ	投資証券	12	17,501.75	210,021	14,987.08	179,845	0.95
25	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	11	10,594.72	116,542	8,735.63	96,092	0.51

 
b.投資有価証券の種類
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	1.78
		運輸	0.06
		メディア・娯楽	2.66
		食品・生活必需品小売り	13.35
		食品・飲料・タバコ	28.17
		家庭用品・パーソナル用品	13.04
		ヘルスケア機器・サービス	2.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.50
		銀行	3.01
		保険	0.08
		電気通信サービス	12.25
		公益事業	0.56
合 計			94.59

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
国債証券	9.57
社債券	82.97
合 計	92.55

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.58
合 計	96.58

 
②投資不動産物件
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。