純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

負債合計		4,106,542	11,167,698
純資産の部
元本等

2018/12/28 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	173,616
追加型株式投資信託	713	15,071,694
株式投資信託 合計	794	15,245,310
単位型公社債投資信託	28	107,788
追加型公社債投資信託	14	1,405,573
公社債投資信託 合計	42	1,513,361
総合計	836	16,758,670

2018/12/28 9:00

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,462,024	1.97
純資産総額		2,108,059,684	100.00

2018/12/28 9:00

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,169,214	0.77
純資産総額		5,831,462,345	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/12/28 9:00

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2018/12/28 9:00

#6 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,738,828	0.51
純資産総額		2,111,773,677	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/12/28 9:00